有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末(または決算期末)の純資産の推移は次の通りです。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	11,161	11,259	10,236	10,326
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	10,530	10,721	9,899	10,079
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	7,165	7,293	10,036	10,216
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	5,890	5,995	10,116	10,296
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	6,791	6,909	10,294	10,474
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	7,191	7,318	10,237	10,417
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	6,162	6,276	9,743	9,923
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	5,379	5,477	9,887	10,067
平成25年 3月末日		6,981	―	10,286	―
4月末日		6,915	―	10,404	―
5月末日		6,585	―	10,211	―
6月末日		6,270	―	9,885	―
7月末日		6,367	―	9,943	―
8月末日		6,292	―	9,824	―
9月末日		6,108	―	9,854	―
10月末日		5,964	―	9,925	―
11月末日		5,922	―	9,860	―
12月末日		5,672	―	9,790	―
平成26年 1月末日		5,533	―	9,884	―
2月末日		5,397	―	9,932	―
3月末日		5,199	―	9,887	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	85	86	9,268	9,358
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	108	110	8,831	9,011
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	86	88	8,401	8,581
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	82	83	9,246	9,426
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	67	68	8,830	9,010
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	330	336	10,633	10,813
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	823	837	10,461	10,641
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	451	458	10,874	11,054
平成25年 3月末日		396	―	10,471	―
4月末日		475	―	11,018	―
5月末日		500	―	11,120	―
6月末日		573	―	10,521	―
7月末日		726	―	10,549	―
8月末日		733	―	10,456	―
9月末日		771	―	10,474	―
10月末日		754	―	10,595	―
11月末日		573	―	10,904	―
12月末日		566	―	11,152	―
平成26年 1月末日		546	―	11,007	―
2月末日		485	―	11,004	―
3月末日		452	―	11,033	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	3,779	3,851	9,450	9,630
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	3,215	3,335	9,661	10,021
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	2,177	2,261	9,420	9,780
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	2,459	2,542	10,614	10,974
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	1,612	1,668	10,255	10,615
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	1,581	1,628	12,254	12,614
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	1,017	1,051	10,727	11,087
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	972	1,004	10,806	11,166
平成25年 3月末日		1,533	―	12,118	―
4月末日		1,526	―	12,611	―
5月末日		1,308	―	11,953	―
6月末日		1,078	―	10,838	―
7月末日		1,035	―	10,620	―
8月末日		980	―	10,365	―
9月末日		1,021	―	10,822	―
10月末日		999	―	11,112	―
11月末日		962	―	10,961	―
12月末日		969	―	10,934	―
平成26年 1月末日		933	―	10,692	―
2月末日		986	―	10,874	―
3月末日		1,005	―	11,238	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	19,103	19,641	9,564	9,834
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	14,552	15,396	9,312	9,852
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	8,358	8,891	8,468	9,008
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	6,346	6,733	8,865	9,405
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	4,284	4,593	7,494	8,034
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	4,298	4,556	9,015	9,555
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	2,531	2,712	7,528	8,068
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	2,174	2,331	7,481	8,021
平成25年 3月末日		3,963	―	8,686	―
4月末日		3,865	―	9,201	―
5月末日		3,431	―	8,754	―
6月末日		2,942	―	7,935	―
7月末日		2,723	―	7,646	―
8月末日		2,478	―	7,280	―
9月末日		2,423	―	7,632	―
10月末日		2,482	―	7,935	―
11月末日		2,358	―	7,670	―
12月末日		2,352	―	7,788	―
平成26年 1月末日		2,222	―	7,455	―
2月末日		2,256	―	7,694	―
3月末日		2,285	―	7,913	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	2,235	2,242	9,308	9,338
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	1,235	1,243	9,105	9,165
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	671	675	8,891	8,951
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	446	448	10,039	10,099
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	288	290	9,797	9,857
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	210	211	12,185	12,245
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	153	154	12,341	12,401
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	155	156	12,882	12,942
平成25年 3月末日		203	―	11,991	―
4月末日		211	―	12,745	―
5月末日		198	―	12,911	―
6月末日		181	―	12,221	―
7月末日		160	―	12,331	―
8月末日		156	―	12,281	―
9月末日		151	―	12,344	―
10月末日		159	―	12,554	―
11月末日		156	―	12,935	―
12月末日		169	―	13,309	―
平成26年 1月末日		162	―	13,170	―
2月末日		158	―	13,065	―
3月末日		156	―	12,959	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	17,245	17,694	9,194	9,434
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	9,759	10,293	8,766	9,246
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	4,671	4,946	8,180	8,660
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	3,220	3,406	8,327	8,807
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	1,932	2,007	7,702	8,002
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	1,759	1,817	9,095	9,395
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	1,216	1,261	8,011	8,311
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	1,061	1,098	8,520	8,820
平成25年 3月末日		1,721	―	8,955	―
4月末日		1,778	―	9,421	―
5月末日		1,696	―	9,438	―
6月末日		1,563	―	8,972	―
7月末日		1,450	―	8,800	―
8月末日		1,278	―	8,350	―
9月末日		1,193	―	7,992	―
10月末日		1,190	―	8,356	―
11月末日		1,134	―	8,118	―
12月末日		1,083	―	8,091	―
平成26年 1月末日		1,055	―	8,046	―
2月末日		1,064	―	8,399	―
3月末日		1,069	―	8,634	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 9月15日)	8	8	10,003	10,003
第2期	(平成23年 3月15日)	21	21	10,007	10,007
第3期	(平成23年 9月15日)	5	5	10,012	10,012
第4期	(平成24年 3月15日)	8	8	10,013	10,013
第5期	(平成24年 9月18日)	19	19	10,017	10,017
第6期	(平成25年 3月15日)	64	64	10,021	10,021
第7期	(平成25年 9月17日)	7	7	10,023	10,023
第8期	(平成26年 3月17日)	7	7	10,025	10,025
平成25年 3月末日		59	―	10,021	―
4月末日		51	―	10,021	―
5月末日		51	―	10,022	―
6月末日		63	―	10,022	―
7月末日		16	―	10,023	―
8月末日		7	―	10,023	―
9月末日		7	―	10,023	―
10月末日		7	―	10,024	―
11月末日		7	―	10,024	―
12月末日		7	―	10,024	―
平成26年 1月末日		7	―	10,025	―
2月末日		7	―	10,025	―
3月末日		7	―	10,025	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。