有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	11,161	11,253	10,236	10,326
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	10,530	10,744	9,899	10,079
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	7,165	7,314	10,036	10,216
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	5,890	6,011	10,116	10,296
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	6,791	6,900	10,294	10,474
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	7,191	7,316	10,237	10,417
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	6,162	6,278	9,743	9,923
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	5,379	5,482	9,887	10,067
第9特定期間	(平成26年 9月16日)	5,615	5,713	9,895	10,075
	平成25年 9月末日	6,108	―	9,854	―
	10月末日	5,964	―	9,925	―
	11月末日	5,922	―	9,860	―
	12月末日	5,672	―	9,790	―
	平成26年 1月末日	5,533	―	9,884	―
	2月末日	5,397	―	9,932	―
	3月末日	5,199	―	9,887	―
	4月末日	5,187	―	9,917	―
	5月末日	5,351	―	10,004	―
	6月末日	5,274	―	9,975	―
	7月末日	5,352	―	9,960	―
	8月末日	5,604	―	10,062	―
	9月末日	6,174	―	9,926	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	85	85	9,268	9,358
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	108	110	8,831	9,011
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	86	88	8,401	8,581
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	82	83	9,246	9,426
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	67	68	8,830	9,010
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	330	334	10,633	10,813
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	823	833	10,461	10,641
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	451	461	10,874	11,054
第9特定期間	(平成26年 9月16日)	408	415	11,549	11,729
	平成25年 9月末日	771	―	10,474	―
	10月末日	754	―	10,595	―
	11月末日	573	―	10,904	―
	12月末日	566	―	11,152	―
	平成26年 1月末日	546	―	11,007	―
	2月末日	485	―	11,004	―
	3月末日	452	―	11,033	―
	4月末日	448	―	11,045	―
	5月末日	444	―	11,067	―
	6月末日	415	―	11,005	―
	7月末日	413	―	11,148	―
	8月末日	403	―	11,356	―
	9月末日	418	―	11,818	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	3,779	3,849	9,450	9,630
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	3,215	3,351	9,661	10,021
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	2,177	2,269	9,420	9,780
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	2,459	2,549	10,614	10,974
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	1,612	1,678	10,255	10,615
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	1,581	1,633	12,254	12,614
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	1,017	1,055	10,727	11,087
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	972	1,004	10,806	11,166
第9特定期間	(平成26年 9月16日)	883	913	11,463	11,823
	平成25年 9月末日	1,021	―	10,822	―
	10月末日	999	―	11,112	―
	11月末日	962	―	10,961	―
	12月末日	969	―	10,934	―
	平成26年 1月末日	933	―	10,692	―
	2月末日	986	―	10,874	―
	3月末日	1,005	―	11,238	―
	4月末日	1,001	―	11,252	―
	5月末日	979	―	11,321	―
	6月末日	931	―	11,395	―
	7月末日	927	―	11,417	―
	8月末日	941	―	11,663	―
	9月末日	859	―	11,332	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	19,103	19,624	9,564	9,834
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	14,552	15,550	9,312	9,852
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	8,358	8,953	8,468	9,008
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	6,346	6,798	8,865	9,405
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	4,284	4,619	7,494	8,034
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	4,298	4,585	9,015	9,555
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	2,531	2,737	7,528	8,068
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	2,174	2,338	7,481	8,021
第9特定期間	(平成26年 9月16日)	2,064	2,210	7,968	8,508
	平成25年 9月末日	2,423	―	7,632	―
	10月末日	2,482	―	7,935	―
	11月末日	2,358	―	7,670	―
	12月末日	2,352	―	7,788	―
	平成26年 1月末日	2,222	―	7,455	―
	2月末日	2,256	―	7,694	―
	3月末日	2,285	―	7,913	―
	4月末日	2,259	―	8,031	―
	5月末日	2,217	―	8,051	―
	6月末日	2,169	―	8,091	―
	7月末日	2,120	―	8,026	―
	8月末日	2,137	―	8,185	―
	9月末日	1,979	―	7,785	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	2,235	2,242	9,308	9,338
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	1,235	1,245	9,105	9,165
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	671	677	8,891	8,951
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	446	449	10,039	10,099
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	288	290	9,797	9,857
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	210	211	12,185	12,245
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	153	154	12,341	12,401
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	155	156	12,882	12,942
第9特定期間	(平成26年 9月16日)	129	130	14,041	14,101
	平成25年 9月末日	151	―	12,344	―
	10月末日	159	―	12,554	―
	11月末日	156	―	12,935	―
	12月末日	169	―	13,309	―
	平成26年 1月末日	162	―	13,170	―
	2月末日	158	―	13,065	―
	3月末日	156	―	12,959	―
	4月末日	145	―	12,950	―
	5月末日	143	―	13,042	―
	6月末日	133	―	13,061	―
	7月末日	124	―	13,374	―
	8月末日	126	―	13,712	―
	9月末日	132	―	14,310	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 9月15日)	17,245	17,692	9,194	9,434
第2特定期間	(平成23年 3月15日)	9,759	10,482	8,766	9,246
第3特定期間	(平成23年 9月15日)	4,671	5,031	8,180	8,660
第4特定期間	(平成24年 3月15日)	3,220	3,444	8,327	8,807
第5特定期間	(平成24年 9月18日)	1,932	2,019	7,702	8,002
第6特定期間	(平成25年 3月15日)	1,759	1,823	9,095	9,395
第7特定期間	(平成25年 9月17日)	1,216	1,268	8,011	8,311
第8特定期間	(平成26年 3月17日)	1,061	1,101	8,520	8,820
第9特定期間	(平成26年 9月16日)	901	931	8,746	9,006
	平成25年 9月末日	1,193	―	7,992	―
	10月末日	1,190	―	8,356	―
	11月末日	1,134	―	8,118	―
	12月末日	1,083	―	8,091	―
	平成26年 1月末日	1,055	―	8,046	―
	2月末日	1,064	―	8,399	―
	3月末日	1,069	―	8,634	―
	4月末日	1,020	―	8,481	―
	5月末日	1,009	―	8,460	―
	6月末日	942	―	8,156	―
	7月末日	934	―	8,575	―
	8月末日	909	―	8,673	―
	9月末日	897	―	8,713	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 9月15日)	8	8	10,003	10,003
第2期	(平成23年 3月15日)	21	21	10,007	10,007
第3期	(平成23年 9月15日)	5	5	10,012	10,012
第4期	(平成24年 3月15日)	8	8	10,013	10,013
第5期	(平成24年 9月18日)	19	19	10,017	10,017
第6期	(平成25年 3月15日)	64	64	10,021	10,021
第7期	(平成25年 9月17日)	7	7	10,023	10,023
第8期	(平成26年 3月17日)	7	7	10,025	10,025
第9期	(平成26年 9月16日)	7	7	10,026	10,026
	平成25年 9月末日	7	―	10,023	―
	10月末日	7	―	10,024	―
	11月末日	7	―	10,024	―
	12月末日	7	―	10,024	―
	平成26年 1月末日	7	―	10,025	―
	2月末日	7	―	10,025	―
	3月末日	7	―	10,025	―
	4月末日	7	―	10,026	―
	5月末日	7	―	10,026	―
	6月末日	7	―	10,025	―
	7月末日	7	―	10,026	―
	8月末日	7	―	10,026	―
	9月末日	7	―	10,026	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。