みずほグローバル・マクロ・ファンド(2010-04)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 275,114,423 |
| 社債券 | 17,679,151,000 |
| 未収利息 | 376 |
| 流動資産合計 | 17,954,265,799 |
| 資産合計 | 17,954,265,799 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,343,437 |
| 未払委託者報酬 | 122,592,757 |
| その他未払費用 | 4,326,653 |
| 流動負債合計 | 130,262,847 |
| 負債合計 | 130,262,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,276,167,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,452,164,048 |
| 元本等合計 | 17,824,002,952 |
| 純資産合計 | 17,824,002,952 |
| 負債純資産合計 | 17,954,265,799 |
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