みずほグローバル・マクロ・ファンド(2010-04)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,114,423 | 279,031,278 |
| 社債券 | 17,679,151,000 | 15,820,551,200 |
| 未収利息 | 376 | 382 |
| その他未収収益 | － | 11,010,001 |
| 流動資産合計 | 17,954,265,799 | 16,110,592,861 |
| 資産合計 | 17,954,265,799 | 16,110,592,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,343,437 | 2,510,847 |
| 未払委託者報酬 | 122,592,757 | 92,064,240 |
| その他未払費用 | 4,326,653 | 523,878 |
| 流動負債合計 | 130,262,847 | 95,098,965 |
| 負債合計 | 130,262,847 | 95,098,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,276,167,000 | 17,926,407,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,452,164,048 | -1,910,913,104 |
| 元本等合計 | 17,824,002,952 | 16,015,493,896 |
| 純資産合計 | 17,824,002,952 | 16,015,493,896 |
| 負債純資産合計 | 17,954,265,799 | 16,110,592,861 |
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