みずほグローバル・マクロ・ファンド(2010-04)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 923,021 |
| コール・ローン | 279,031,278 | 285,000,000 |
| 社債券 | 15,820,551,200 | 17,896,602,000 |
| 未収利息 | 382 | 234 |
| その他未収収益 | 11,010,001 | 9,235,701 |
| 流動資産合計 | 16,110,592,861 | 18,191,760,956 |
| 資産合計 | 16,110,592,861 | 18,191,760,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,510,847 | 2,549,996 |
| 未払委託者報酬 | 92,064,240 | 93,499,595 |
| その他未払費用 | 523,878 | 612,826 |
| 流動負債合計 | 95,098,965 | 96,662,417 |
| 負債合計 | 95,098,965 | 96,662,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,926,407,000 | 15,512,566,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,910,913,104 | 2,582,532,539 |
| 元本等合計 | 16,015,493,896 | 18,095,098,539 |
| 純資産合計 | 16,015,493,896 | 18,095,098,539 |
| 負債純資産合計 | 16,110,592,861 | 18,191,760,956 |
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