みずほグローバル・マクロ・ファンド(2010-04)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 923,021 | 285,935 |
| コール・ローン | 285,000,000 | 181,000,000 |
| 社債券 | 17,896,602,000 | 14,618,374,500 |
| 未収利息 | 234 | 99 |
| その他未収収益 | 9,235,701 | 8,852,607 |
| 流動資産計 | 18,191,760,956 | 14,808,513,141 |
| 資産の部合計 | 18,191,760,956 | 14,808,513,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,549,996 | 2,334,314 |
| 未払委託者報酬 | 93,499,595 | 85,591,280 |
| その他未払費用 | 612,826 | 614,250 |
| 流動負債計 | 96,662,417 | 88,539,844 |
| 負債の部合計 | 96,662,417 | 88,539,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,512,566,000 | 12,402,349,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,582,532,539 | 2,317,624,297 |
| 元本等合計 | 18,095,098,539 | 14,719,973,297 |
| 純資産の部合計 | 18,095,098,539 | 14,719,973,297 |
| 負債・純資産合計 | 18,191,760,956 | 14,808,513,141 |
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