有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定日 (平成22年4月19日) | 19,276,198,686 | ― | 1.0000 | ― |
| 第1期計算期間 (平成23年5月25日) | 17,824,002,952 | 17,824,002,952 | 0.9247 | 0.9247 |
| 第2期計算期間 (平成24年5月25日) | 16,015,493,896 | 16,015,493,896 | 0.8934 | 0.8934 |
| 第3期計算期間 (平成25年5月27日) | 18,095,098,539 | 18,095,098,539 | 1.1665 | 1.1665 |
| 第4期計算期間 (平成26年5月26日) | 14,719,973,297 | 14,719,973,297 | 1.1869 | 1.1869 |
| 平成25年6月末日 | 17,048,771,372 | ― | 1.1419 | ― |
| 平成25年7月末日 | 17,369,573,282 | ― | 1.1634 | ― |
| 平成25年8月末日 | 17,061,052,360 | ― | 1.1427 | ― |
| 平成25年9月末日 | 16,251,288,688 | ― | 1.1673 | ― |
| 平成25年10月末日 | 15,909,443,888 | ― | 1.1427 | ― |
| 平成25年11月末日 | 16,558,691,871 | ― | 1.1893 | ― |
| 平成25年12月末日 | 15,813,738,107 | ― | 1.2198 | ― |
| 平成26年1月末日 | 15,641,639,021 | ― | 1.2065 | ― |
| 平成26年2月末日 | 15,557,574,560 | ― | 1.2001 | ― |
| 平成26年3月末日 | 14,777,213,572 | ― | 1.1915 | ― |
| 平成26年4月末日 | 14,842,943,379 | ― | 1.1968 | ― |
| 平成26年5月末日 | 14,731,275,313 | ― | 1.1878 | ― |
| 平成26年6月末日 | 14,141,328,149 | ― | 1.1817 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
