半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定日 (平成22年4月19日) | 19,276,198,686 | ― | 1.0000 | ― |
| 第1期計算期間 (平成23年5月25日) | 17,824,002,952 | 17,824,002,952 | 0.9247 | 0.9247 |
| 第2期計算期間 (平成24年5月25日) | 16,015,493,896 | 16,015,493,896 | 0.8934 | 0.8934 |
| 第3期計算期間 (平成25年5月27日) | 18,095,098,539 | 18,095,098,539 | 1.1665 | 1.1665 |
| 第4期計算期間 (平成26年5月26日) | 14,719,973,297 | 14,719,973,297 | 1.1869 | 1.1869 |
| 平成26年 1月末日 | 15,641,639,021 | ― | 1.2065 | ― |
| 2月末日 | 15,557,574,560 | ― | 1.2001 | ― |
| 3月末日 | 14,777,213,572 | ― | 1.1915 | ― |
| 4月末日 | 14,842,943,379 | ― | 1.1968 | ― |
| 5月末日 | 14,731,275,313 | ― | 1.1878 | ― |
| 6月末日 | 14,141,328,149 | ― | 1.1817 | ― |
| 7月末日 | 14,233,459,514 | ― | 1.1894 | ― |
| 8月末日 | 14,502,064,714 | ― | 1.2119 | ― |
| 9月末日 | 14,375,467,148 | ― | 1.2735 | ― |
| 10月末日 | 14,149,704,619 | ― | 1.2535 | ― |
| 11月末日 | 15,445,472,438 | ― | 1.3683 | ― |
| 12月末日 | 14,792,335,652 | ― | 1.3823 | ― |
| 平成27年 1月末日 | 14,646,384,339 | ― | 1.3687 | ― |
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