野村日本割安好配当株投資1003の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 190,035,564 |
| 株式 | 23,638,271,500 |
| 未収入金 | 254,728,396 |
| 未収配当金 | 58,643,650 |
| 未収利息 | 516 |
| 流動資産合計 | 24,141,679,626 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 24,141,679,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 333,022,480 |
| 未払受託者報酬 | 4,848,186 |
| 未払委託者報酬 | 77,570,277 |
| その他未払費用 | 316,452 |
| 流動負債合計 | 415,757,395 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 415,757,395 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,686,260,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -960,337,769 |
| 元本等合計 | 23,725,922,231 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 23,725,922,231 |
| 負債純資産合計 | 24,141,679,626 |
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