野村日本割安好配当株投資1003の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月24日 | 2011年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,035,564 | 130,129,043 |
| 株式 | 23,638,271,500 | 9,834,591,500 |
| 未収入金 | 254,728,396 | 81,251,600 |
| 未収配当金 | 58,643,650 | 20,384,400 |
| 未収利息 | 516 | 317 |
| 流動資産合計 | 24,141,679,626 | 10,066,356,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,141,679,626 | 10,066,356,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,022,480 | 55,803,110 |
| 未払受託者報酬 | 4,848,186 | 2,928,608 |
| 未払委託者報酬 | 77,570,277 | 46,856,824 |
| その他未払費用 | 316,452 | 239,995 |
| 流動負債合計 | 415,757,395 | 105,828,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 415,757,395 | 105,828,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,686,260,000 | 12,428,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -960,337,769 | -2,467,501,677 |
| 元本等合計 | 23,725,922,231 | 9,960,528,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,725,922,231 | 9,960,528,323 |
| 負債純資産合計 | 24,141,679,626 | 10,066,356,860 |
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