野村日本割安好配当株投資1003の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年2月25日-平成24年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,089,427 | 34,178,349 |
| 株式 | 7,693,546,400 | 5,499,542,300 |
| 未収入金 | － | 30,412,800 |
| 未収配当金 | 15,466,800 | 8,816,500 |
| 未収利息 | 202 | 87 |
| 流動資産合計 | 7,788,102,829 | 5,572,950,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,788,102,829 | 5,572,950,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,605,513 | 22,762,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,772 | 1,498,197 |
| 未払委託者報酬 | 29,675,587 | 23,970,353 |
| その他未払費用 | 135,249 | 102,422 |
| 流動負債合計 | 68,271,121 | 48,333,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,271,121 | 48,333,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,480,580,000 | 6,638,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -760,748,292 | -1,113,543,136 |
| 元本等合計 | 7,719,831,708 | 5,524,616,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,719,831,708 | 5,524,616,864 |
| 負債純資産合計 | 7,788,102,829 | 5,572,950,036 |
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