野村日本割安好配当株投資1003の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年8月25日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,178,349 | 65,560,733 |
| 株式 | 5,499,542,300 | 5,884,599,400 |
| 未収入金 | 30,412,800 | 93,838,398 |
| 未収配当金 | 8,816,500 | 12,465,400 |
| 未収利息 | 87 | 162 |
| 流動資産合計 | 5,572,950,036 | 6,056,464,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,572,950,036 | 6,056,464,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,519,260 |
| 未払解約金 | 22,762,200 | 101,286,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,197 | 1,320,360 |
| 未払委託者報酬 | 23,970,353 | 21,124,981 |
| その他未払費用 | 102,422 | 86,675 |
| 流動負債合計 | 48,333,172 | 129,337,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,333,172 | 129,337,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,638,160,000 | 5,519,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,113,543,136 | 407,866,462 |
| 元本等合計 | 5,524,616,864 | 5,927,126,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,524,616,864 | 5,927,126,462 |
| 負債純資産合計 | 5,572,950,036 | 6,056,464,093 |
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