楽天・チャイナファンドシリーズ(中国A株ブル1.5)⁄楽天・チャイナファンドシリーズ(中国A株指数連動ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,512,421 |
| 社債券 | 58,172,400 |
| 流動資産合計 | 79,684,821 |
| 資産合計 | 79,684,821 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 211,504 |
| 未払受託者報酬 | 29,433 |
| 未払委託者報酬 | 648,512 |
| その他未払費用 | 1,250,245 |
| 流動負債合計 | 2,139,694 |
| 負債合計 | 2,139,694 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,680,056 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,134,929 |
| 元本等合計 | 77,545,127 |
| 純資産合計 | 77,545,127 |
| 負債純資産合計 | 79,684,821 |
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