楽天・チャイナファンドシリーズ(中国A株ブル1.5)⁄楽天・チャイナファンドシリーズ(中国A株指数連動ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月29日 | 2012年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 933,600 |
| コール・ローン | 3,136,976 | 3,742,252 |
| 社債券 | 32,235,000 | 24,476,400 |
| 未収入金 | － | 936,700 |
| 流動資産合計 | 35,371,976 | 30,088,952 |
| 資産合計 | 35,371,976 | 30,088,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,822,900 |
| 未払解約金 | 25,821 | 4,195,626 |
| 未払受託者報酬 | 9,232 | 6,600 |
| 未払委託者報酬 | 204,178 | 146,106 |
| その他未払費用 | 987,744 | 188,112 |
| 流動負債合計 | 1,226,975 | 4,536,444 |
| 負債合計 | 1,226,975 | 4,536,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,234,202 | 41,901,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,089,201 | -16,348,754 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 34,145,001 | 25,552,508 |
| 純資産合計 | 34,145,001 | 25,552,508 |
| 負債純資産合計 | 35,371,976 | 30,088,952 |
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