ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日	当期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	844,589,069	913,137,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,743,220	359,197,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,743,220	359,197,221
分配金	2,617,136,040	2,015,432,345

2025/12/08 9:12