ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年9月9日
- 3億4448万
- 2011年3月9日 -99.92%
- 28万
- 2011年9月9日 -9.17%
- 25万
- 2012年3月9日 +999.99%
- 700万
- 2012年9月10日 -94.59%
- 37万
- 2013年3月11日 +36.45%
- 51万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/08 9:17
前期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日 当期自 2025年 9月10日至 2026年 3月 9日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 913,137,160 1,033,264,413 剰余金減少額又は欠損金増加額 359,197,221 601,818,433 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 359,197,221 601,818,433 分配金 2,015,432,345 2,910,861,051
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