ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第21期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
【閲覧】

個別

2020年9月9日
1億5245万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2019年 9月10日至 2020年 3月 9日当期自 2020年 3月10日至 2020年 9月 9日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額146,930,665-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-152,450,747
分配金897,699,069599,569,836
2020/12/08 9:00

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