ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,683,689,374 | 2,236,877,336 |
| 営業収益合計 | -1,683,689,374 | 2,236,877,336 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 64,800 | 52,500 |
| 受託者報酬 | 7,832,806 | 6,887,764 |
| 委託者報酬 | 173,300,780 | 152,391,726 |
| その他費用 | 220,545 | 252,765 |
| 営業費用合計 | 181,418,931 | 159,584,755 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,865,108,305 | 2,077,292,581 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,865,108,305 | 2,077,292,581 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,865,108,305 | 2,077,292,581 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,472,379 | -2,518,109 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,887,979,926 | -464,649,741 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,123,810 | 95,540,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 95,540,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,123,810 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,930,665 | 152,450,747 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,930,665 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 152,450,747 |
| 分配金 | 897,699,069 | 599,569,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
