ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,236,877,336 | 5,825,516,618 |
| 営業収益合計 | 2,236,877,336 | 5,825,516,618 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,500 | 49,708 |
| 受託者報酬 | 6,887,764 | 7,620,937 |
| 委託者報酬 | 152,391,726 | 168,613,052 |
| その他費用 | 252,765 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 159,584,755 | 176,503,697 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,077,292,581 | 5,649,012,921 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,077,292,581 | 5,649,012,921 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,077,292,581 | 5,649,012,921 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,518,109 | 137,663,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -464,649,741 | 4,119,946,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,540,078 | 224,355,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,540,078 | 53,969,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 170,386,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,450,747 | 358,348,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 348,158,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,450,747 | 10,189,864 |
| 分配金 | 599,569,836 | 792,760,815 |
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