ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,825,516,618 | 1,248,622,009 |
| 営業収益合計 | 5,825,516,618 | 1,248,622,009 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,708 | 146,911 |
| 受託者報酬 | 7,620,937 | 8,548,641 |
| 委託者報酬 | 168,613,052 | 189,138,511 |
| その他費用 | 220,000 | 221,044 |
| 営業費用合計 | 176,503,697 | 198,055,107 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,649,012,921 | 1,050,566,902 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,649,012,921 | 1,050,566,902 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,649,012,921 | 1,050,566,902 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 137,663,200 | 3,188,939 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,119,946,748 | 4,512,744,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,355,656 | 1,362,284,179 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,969,393 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,386,263 | 1,362,284,179 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 358,348,073 | 1,140,265,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,158,209 | 1,140,265,472 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,189,864 | － |
| 分配金 | 792,760,815 | 876,599,140 |
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