ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 | 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,248,622,009 | -1,150,564,977 |
| 営業収益合計 | 1,248,622,009 | -1,150,564,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 146,911 | 62,603 |
| 受託者報酬 | 8,548,641 | 8,635,882 |
| 委託者報酬 | 189,138,511 | 191,068,750 |
| その他費用 | 221,044 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 198,055,107 | 199,987,235 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,050,566,902 | -1,350,552,212 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,050,566,902 | -1,350,552,212 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,050,566,902 | -1,350,552,212 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,188,939 | -4,168,564 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,512,744,278 | 2,257,070,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,362,284,179 | 459,859,437 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,362,284,179 | 459,859,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,140,265,472 | 459,937,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,140,265,472 | 459,937,832 |
| 分配金 | 876,599,140 | 909,211,472 |
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