ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 | 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,150,564,977 | 2,826,107,706 |
| 営業収益合計 | -1,150,564,977 | 2,826,107,706 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,603 | 192,291 |
| 受託者報酬 | 8,635,882 | 9,432,996 |
| 委託者報酬 | 191,068,750 | 208,704,914 |
| その他費用 | 220,000 | 232,432 |
| 営業費用合計 | 199,987,235 | 218,562,633 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,350,552,212 | 2,607,545,073 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,350,552,212 | 2,607,545,073 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,350,552,212 | 2,607,545,073 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,168,564 | 20,629,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,257,070,763 | 4,554,421,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,859,437 | 982,296,172 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,859,437 | 982,296,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 459,937,832 | 239,931,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 459,937,832 | 239,931,788 |
| 分配金 | 909,211,472 | 1,031,929,358 |
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