ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2022年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,713,873 | 607,484,048 |
| 親投資信託受益証券 | 17,481,300,471 | 22,107,408,177 |
| 流動資産計 | 17,742,014,344 | 22,714,892,225 |
| 資産の部合計 | 17,742,014,344 | 22,714,892,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,920,700 | 179,368,047 |
| 未払解約金 | 9,414,444 | 5,759,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,038 | 1,656,938 |
| 未払委託者報酬 | 29,006,686 | 36,659,735 |
| 未払利息 | 642 | 1,714 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 192,873,510 | 223,665,838 |
| 負債の部合計 | 192,873,510 | 223,665,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,292,070,071 | 17,936,804,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,257,070,763 | 4,554,421,646 |
| （分配準備積立金） | 2,081,329,876 | 1,885,223,613 |
| 元本等合計 | 17,549,140,834 | 22,491,226,387 |
| 純資産の部合計 | 17,549,140,834 | 22,491,226,387 |
| 負債・純資産合計 | 17,742,014,344 | 22,714,892,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
