ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月9日 | 2022年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,510,787 | 260,713,873 |
| 親投資信託受益証券 | 19,611,865,448 | 17,481,300,471 |
| 流動資産計 | 19,928,376,235 | 17,742,014,344 |
| 資産の部合計 | 19,928,376,235 | 17,742,014,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,133,621 | 152,920,700 |
| 未払解約金 | 16,747,940 | 9,414,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,278 | 1,311,038 |
| 未払委託者報酬 | 31,733,332 | 29,006,686 |
| 未払利息 | 650 | 642 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 202,269,821 | 192,873,510 |
| 負債の部合計 | 202,269,821 | 192,873,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,213,362,136 | 15,292,070,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,512,744,278 | 2,257,070,763 |
| （分配準備積立金） | 2,463,820,702 | 2,081,329,876 |
| 元本等合計 | 19,726,106,414 | 17,549,140,834 |
| 純資産の部合計 | 19,726,106,414 | 17,549,140,834 |
| 負債・純資産合計 | 19,928,376,235 | 17,742,014,344 |
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