ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月9日 | 2021年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,102,318 | 503,671,743 |
| 親投資信託受益証券 | 16,947,726,821 | 18,713,243,439 |
| 流動資産計 | 17,189,829,139 | 19,216,915,182 |
| 資産の部合計 | 17,189,829,139 | 19,216,915,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,638,330 | 148,200,635 |
| 未払解約金 | 11,000,793 | 100,202,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,779 | 1,222,937 |
| 未払委託者報酬 | 26,744,231 | 27,057,472 |
| 未払利息 | 663 | 1,159 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 126,812,796 | 276,904,876 |
| 負債の部合計 | 126,812,796 | 276,904,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,527,666,084 | 14,820,063,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -464,649,741 | 4,119,946,748 |
| （分配準備積立金） | 2,411,168 | 2,405,321,242 |
| 元本等合計 | 17,063,016,343 | 18,940,010,306 |
| 純資産の部合計 | 17,063,016,343 | 18,940,010,306 |
| 負債・純資産合計 | 17,189,829,139 | 19,216,915,182 |
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