ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 472,132,778 | － |
| コール・ローン | － | 242,102,318 |
| 親投資信託受益証券 | 15,140,849,485 | 16,947,726,821 |
| 流動資産計 | 15,612,982,263 | 17,189,829,139 |
| 資産の部合計 | 15,612,982,263 | 17,189,829,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,914,401 | 87,638,330 |
| 未払解約金 | 3,054,747 | 11,000,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,171 | 1,208,779 |
| 未払委託者報酬 | 26,686,560 | 26,744,231 |
| 未払利息 | － | 663 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 118,081,879 | 126,812,796 |
| 負債の部合計 | 118,081,879 | 126,812,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,382,880,310 | 17,527,666,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,887,979,926 | -464,649,741 |
| （分配準備積立金） | 1,366,514 | 2,411,168 |
| 元本等合計 | 15,494,900,384 | 17,063,016,343 |
| 純資産の部合計 | 15,494,900,384 | 17,063,016,343 |
| 負債・純資産合計 | 15,612,982,263 | 17,189,829,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
