ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 472,132,778 |
| コール・ローン | 236,289,414 | － |
| 親投資信託受益証券 | 16,624,538,859 | 15,140,849,485 |
| 流動資産計 | 16,860,828,273 | 15,612,982,263 |
| 資産の部合計 | 16,860,828,273 | 15,612,982,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,455,726 | 86,914,401 |
| 未払解約金 | 18,351,976 | 3,054,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,172,954 | 1,206,171 |
| 未払委託者報酬 | 25,951,645 | 26,686,560 |
| 未払利息 | 608 | － |
| その他未払費用 | 216,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 204,148,909 | 118,081,879 |
| 負債の部合計 | 204,148,909 | 118,081,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,845,572,682 | 17,382,880,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 811,106,682 | -1,887,979,926 |
| （分配準備積立金） | 34,704 | 1,366,514 |
| 元本等合計 | 16,656,679,364 | 15,494,900,384 |
| 純資産の部合計 | 16,656,679,364 | 15,494,900,384 |
| 負債・純資産合計 | 16,860,828,273 | 15,612,982,263 |
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