ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,436,153 | 236,289,414 |
| 親投資信託受益証券 | 16,714,085,485 | 16,624,538,859 |
| 流動資産計 | 16,983,521,638 | 16,860,828,273 |
| 資産の部合計 | 16,983,521,638 | 16,860,828,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,215,628 | 158,455,726 |
| 未払解約金 | 40,653,631 | 18,351,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,481 | 1,172,954 |
| 未払委託者報酬 | 24,414,526 | 25,951,645 |
| 未払利息 | 516 | 608 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 217,603,782 | 204,148,909 |
| 負債の部合計 | 217,603,782 | 204,148,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,121,562,867 | 15,845,572,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,644,354,989 | 811,106,682 |
| （分配準備積立金） | 1,050,242 | 34,704 |
| 元本等合計 | 16,765,917,856 | 16,656,679,364 |
| 純資産の部合計 | 16,765,917,856 | 16,656,679,364 |
| 負債・純資産合計 | 16,983,521,638 | 16,860,828,273 |
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