ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 456,353,551 | 269,436,153 |
| 親投資信託受益証券 | 17,688,901,386 | 16,714,085,485 |
| 流動資産計 | 18,145,254,937 | 16,983,521,638 |
| 資産の部合計 | 18,145,254,937 | 16,983,521,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,259,730 | 151,215,628 |
| 未払解約金 | 11,107,162 | 40,653,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,314 | 1,103,481 |
| 未払委託者報酬 | 30,738,560 | 24,414,526 |
| 未払利息 | 1,237 | 516 |
| その他未払費用 | 225,319 | 216,000 |
| 流動負債計 | 185,721,322 | 217,603,782 |
| 負債の部合計 | 185,721,322 | 217,603,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,225,973,085 | 15,121,562,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,733,560,530 | 1,644,354,989 |
| （分配準備積立金） | 31,133 | 1,050,242 |
| 元本等合計 | 17,959,533,615 | 16,765,917,856 |
| 純資産の部合計 | 17,959,533,615 | 16,765,917,856 |
| 負債・純資産合計 | 18,145,254,937 | 16,983,521,638 |
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