ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,147,534 | 456,353,551 |
| 親投資信託受益証券 | 14,360,533,392 | 17,688,901,386 |
| 流動資産計 | 14,762,680,926 | 18,145,254,937 |
| 資産の部合計 | 14,762,680,926 | 18,145,254,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,582,957 | 142,259,730 |
| 未払解約金 | 20,667,789 | 11,107,162 |
| 未払受託者報酬 | 951,040 | 1,389,314 |
| 未払委託者報酬 | 21,041,728 | 30,738,560 |
| 未払利息 | 1,079 | 1,237 |
| その他未払費用 | 216,000 | 225,319 |
| 流動負債計 | 148,460,593 | 185,721,322 |
| 負債の部合計 | 148,460,593 | 185,721,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,558,295,790 | 14,225,973,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,055,924,543 | 3,733,560,530 |
| （分配準備積立金） | 594,146,807 | 31,133 |
| 元本等合計 | 14,614,220,333 | 17,959,533,615 |
| 純資産の部合計 | 14,614,220,333 | 17,959,533,615 |
| 負債・純資産合計 | 14,762,680,926 | 18,145,254,937 |
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