ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,777,867 | 402,147,534 |
| 親投資信託受益証券 | 7,197,066,187 | 14,360,533,392 |
| 流動資産計 | 7,403,844,054 | 14,762,680,926 |
| 資産の部合計 | 7,403,844,054 | 14,762,680,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,630,199 | 105,582,957 |
| 未払解約金 | 7,282,685 | 20,667,789 |
| 未払受託者報酬 | 574,214 | 951,040 |
| 未払委託者報酬 | 12,704,427 | 21,041,728 |
| 未払利息 | 555 | 1,079 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 72,408,080 | 148,460,593 |
| 負債の部合計 | 72,408,080 | 148,460,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,163,019,921 | 10,558,295,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,168,416,053 | 4,055,924,543 |
| （分配準備積立金） | 335,934,658 | 594,146,807 |
| 元本等合計 | 7,331,435,974 | 14,614,220,333 |
| 純資産の部合計 | 7,331,435,974 | 14,614,220,333 |
| 負債・純資産合計 | 7,403,844,054 | 14,762,680,926 |
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