ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,071,527 | 206,777,867 |
| 親投資信託受益証券 | 9,598,517,979 | 7,197,066,187 |
| 流動資産計 | 9,754,589,506 | 7,403,844,054 |
| 資産の部合計 | 9,754,589,506 | 7,403,844,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,906,374 | 51,630,199 |
| 未払解約金 | 4,810,728 | 7,282,685 |
| 未払受託者報酬 | 634,724 | 574,214 |
| 未払委託者報酬 | 14,043,251 | 12,704,427 |
| 未払利息 | 393 | 555 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 89,611,470 | 72,408,080 |
| 負債の部合計 | 89,611,470 | 72,408,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,990,637,493 | 5,163,019,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,674,340,543 | 2,168,416,053 |
| （分配準備積立金） | 333,639,876 | 335,934,658 |
| 元本等合計 | 9,664,978,036 | 7,331,435,974 |
| 純資産の部合計 | 9,664,978,036 | 7,331,435,974 |
| 負債・純資産合計 | 9,754,589,506 | 7,403,844,054 |
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