ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,735,293 | 156,071,527 |
| 親投資信託受益証券 | 7,820,907,097 | 9,598,517,979 |
| 流動資産計 | 7,921,642,390 | 9,754,589,506 |
| 資産の部合計 | 7,921,642,390 | 9,754,589,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,837,854 | 69,906,374 |
| 未払解約金 | 5,337,919 | 4,810,728 |
| 未払受託者報酬 | 565,173 | 634,724 |
| 未払委託者報酬 | 12,504,511 | 14,043,251 |
| 未払利息 | 248 | 393 |
| その他未払費用 | 214,941 | 216,000 |
| 流動負債計 | 87,460,646 | 89,611,470 |
| 負債の部合計 | 87,460,646 | 89,611,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,883,785,448 | 6,990,637,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,396,296 | 2,674,340,543 |
| （分配準備積立金） | 728,117,817 | 333,639,876 |
| 元本等合計 | 7,834,181,744 | 9,664,978,036 |
| 純資産の部合計 | 7,834,181,744 | 9,664,978,036 |
| 負債・純資産合計 | 7,921,642,390 | 9,754,589,506 |
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