ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2016年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 159,005,746 | － |
| コール・ローン | － | 100,735,293 |
| 親投資信託受益証券 | 8,122,696,238 | 7,820,907,097 |
| 流動資産計 | 8,281,701,984 | 7,921,642,390 |
| 資産の部合計 | 8,281,701,984 | 7,921,642,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,524,461 | 68,837,854 |
| 未払解約金 | 27,114 | 5,337,919 |
| 未払受託者報酬 | 540,068 | 565,173 |
| 未払委託者報酬 | 11,949,009 | 12,504,511 |
| 未払利息 | － | 248 |
| その他未払費用 | 216,000 | 214,941 |
| 流動負債計 | 82,256,652 | 87,460,646 |
| 負債の部合計 | 82,256,652 | 87,460,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,952,446,151 | 6,883,785,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,999,181 | 950,396,296 |
| （分配準備積立金） | 1,082,005,326 | 728,117,817 |
| 元本等合計 | 8,199,445,332 | 7,834,181,744 |
| 純資産の部合計 | 8,199,445,332 | 7,834,181,744 |
| 負債・純資産合計 | 8,281,701,984 | 7,921,642,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
