ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 159,005,746 |
| コール・ローン | 159,348,983 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,547,600,476 | 8,122,696,238 |
| 未収利息 | 43 | － |
| 流動資産計 | 9,706,949,502 | 8,281,701,984 |
| 資産の部合計 | 9,706,949,502 | 8,281,701,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,465,567 | 69,524,461 |
| 未払解約金 | 19,628 | 27,114 |
| 未払受託者報酬 | 721,603 | 540,068 |
| 未払委託者報酬 | 15,965,415 | 11,949,009 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 86,388,213 | 82,256,652 |
| 負債の部合計 | 86,388,213 | 82,256,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,946,556,783 | 6,952,446,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,674,004,506 | 1,246,999,181 |
| （分配準備積立金） | 1,487,175,841 | 1,082,005,326 |
| 元本等合計 | 9,620,561,289 | 8,199,445,332 |
| 純資産の部合計 | 9,620,561,289 | 8,199,445,332 |
| 負債・純資産合計 | 9,706,949,502 | 8,281,701,984 |
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