ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,838,732 | 159,348,983 |
| 親投資信託受益証券 | 10,228,458,660 | 9,547,600,476 |
| 未収利息 | 37 | 43 |
| 流動資産計 | 10,365,297,429 | 9,706,949,502 |
| 資産の部合計 | 10,365,297,429 | 9,706,949,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,170,883 | 69,465,567 |
| 未払解約金 | 8,075,914 | 19,628 |
| 未払受託者報酬 | 656,833 | 721,603 |
| 未払委託者報酬 | 14,532,433 | 15,965,415 |
| その他未払費用 | 207,385 | 216,000 |
| 流動負債計 | 88,643,448 | 86,388,213 |
| 負債の部合計 | 88,643,448 | 86,388,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,517,088,344 | 6,946,556,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,759,565,637 | 2,674,004,506 |
| （分配準備積立金） | 1,379,442,360 | 1,487,175,841 |
| 元本等合計 | 10,276,653,981 | 9,620,561,289 |
| 純資産の部合計 | 10,276,653,981 | 9,620,561,289 |
| 負債・純資産合計 | 10,365,297,429 | 9,706,949,502 |
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