ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,166,113 | 136,838,732 |
| 親投資信託受益証券 | 6,807,243,872 | 10,228,458,660 |
| 未収利息 | 39 | 37 |
| 流動資産計 | 6,879,410,024 | 10,365,297,429 |
| 資産の部合計 | 6,879,410,024 | 10,365,297,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,784,034 | 65,170,883 |
| 未払解約金 | 46,220 | 8,075,914 |
| 未払受託者報酬 | 468,376 | 656,833 |
| 未払委託者報酬 | 10,362,799 | 14,532,433 |
| その他未払費用 | 171,040 | 207,385 |
| 流動負債計 | 57,832,469 | 88,643,448 |
| 負債の部合計 | 57,832,469 | 88,643,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,678,403,481 | 6,517,088,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,143,174,074 | 3,759,565,637 |
| （分配準備積立金） | 750,476,367 | 1,379,442,360 |
| 元本等合計 | 6,821,577,555 | 10,276,653,981 |
| 純資産の部合計 | 6,821,577,555 | 10,276,653,981 |
| 負債・純資産合計 | 6,879,410,024 | 10,365,297,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
