ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,520 | 3,047 |
| 有価証券売買等損益 | 203,132,546 | 1,075,214,788 |
| 営業収益合計 | 203,139,066 | 1,075,217,835 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,737,630 | 3,319,091 |
| 委託者報酬 | 60,570,058 | 73,434,865 |
| その他費用 | 171,040 | 207,385 |
| 営業費用合計 | 63,478,728 | 76,961,341 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 139,660,338 | 998,256,494 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 139,660,338 | 998,256,494 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 139,660,338 | 998,256,494 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,462,767 | 10,954,631 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,143,174,074 | 3,759,565,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,053,975,371 | 1,051,393,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,053,975,371 | 1,051,393,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,061,057,963 | 101,093,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,061,057,963 | 101,093,452 |
| 分配金 | 259,421,541 | 321,209,926 |
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