ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,047 | 5,217 |
| 有価証券売買等損益 | 1,075,214,788 | -773,858,184 |
| 営業収益合計 | 1,075,217,835 | -773,852,967 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,319,091 | 4,736,974 |
| 委託者報酬 | 73,434,865 | 104,805,532 |
| その他費用 | 207,385 | 216,000 |
| 営業費用合計 | 76,961,341 | 109,758,506 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 998,256,494 | -883,611,473 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 998,256,494 | -883,611,473 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 998,256,494 | -883,611,473 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,954,631 | 851,934 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,759,565,637 | 2,674,004,506 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,051,393,078 | 317,441,840 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,051,393,078 | 317,441,840 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,093,452 | 68,642,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,093,452 | 68,642,722 |
| 分配金 | 321,209,926 | 449,896,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
