ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月9日 | 自 2015年9月10日 至 2016年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,217 | 2,013 |
| 有価証券売買等損益 | -773,858,184 | -914,904,238 |
| 営業収益合計 | -773,852,967 | -914,902,225 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,736,974 | 3,933,752 |
| 委託者報酬 | 104,805,532 | 87,034,177 |
| その他費用 | 216,000 | 216,000 |
| 営業費用合計 | 109,758,506 | 91,183,929 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -883,611,473 | -1,006,086,154 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -883,611,473 | -1,006,086,154 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -883,611,473 | -1,006,086,154 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 851,934 | -6,369,438 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,674,004,506 | 1,246,999,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,441,840 | 28,626,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,441,840 | 28,626,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,642,722 | 41,684,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,642,722 | 41,684,397 |
| 分配金 | 449,896,842 | 414,231,206 |
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