ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,673 | 6,520 |
| 有価証券売買等損益 | 944,362,058 | 203,132,546 |
| 営業収益合計 | 944,376,731 | 203,139,066 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,810,632 | 2,737,630 |
| 委託者報酬 | 62,185,152 | 60,570,058 |
| その他費用 | 175,614 | 171,040 |
| 営業費用合計 | 65,171,398 | 63,478,728 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 879,205,333 | 139,660,338 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 879,205,333 | 139,660,338 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 879,205,333 | 139,660,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,350,287 | 40,462,767 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,310,480,636 | 2,143,174,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,066,466 | 1,053,975,371 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,066,466 | 1,053,975,371 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,527,907 | 1,061,057,963 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,527,907 | 1,061,057,963 |
| 分配金 | 282,621,332 | 259,421,541 |
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