ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,552,625 | 72,166,113 |
| 親投資信託受益証券 | 7,109,111,326 | 6,807,243,872 |
| 未収利息 | 78 | 39 |
| 流動資産計 | 7,204,664,029 | 6,879,410,024 |
| 資産の部合計 | 7,204,664,029 | 6,879,410,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,210,473 | 46,784,034 |
| 未払解約金 | 14,243,052 | 46,220 |
| 未払受託者報酬 | 454,352 | 468,376 |
| 未払委託者報酬 | 10,052,547 | 10,362,799 |
| その他未払費用 | 175,614 | 171,040 |
| 流動負債計 | 73,136,038 | 57,832,469 |
| 負債の部合計 | 73,136,038 | 57,832,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,821,047,355 | 4,678,403,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,310,480,636 | 2,143,174,074 |
| （分配準備積立金） | 1,520,734,065 | 750,476,367 |
| 元本等合計 | 7,131,527,991 | 6,821,577,555 |
| 純資産の部合計 | 7,131,527,991 | 6,821,577,555 |
| 負債・純資産合計 | 7,204,664,029 | 6,879,410,024 |
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