ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,353,256 | 95,552,625 |
| 親投資信託受益証券 | 5,824,749,268 | 7,109,111,326 |
| 未収利息 | 83 | 78 |
| 流動資産計 | 5,926,102,607 | 7,204,664,029 |
| 資産の部合計 | 5,926,102,607 | 7,204,664,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,520,431 | 48,210,473 |
| 未払解約金 | 49,999 | 14,243,052 |
| 未払受託者報酬 | 417,254 | 454,352 |
| 未払委託者報酬 | 9,231,709 | 10,052,547 |
| その他未払費用 | 131,745 | 175,614 |
| 流動負債計 | 53,351,138 | 73,136,038 |
| 負債の部合計 | 53,351,138 | 73,136,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,352,043,106 | 4,821,047,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,520,708,363 | 2,310,480,636 |
| （分配準備積立金） | 1,006,409,966 | 1,520,734,065 |
| 元本等合計 | 5,872,751,469 | 7,131,527,991 |
| 純資産の部合計 | 5,872,751,469 | 7,131,527,991 |
| 負債・純資産合計 | 5,926,102,607 | 7,204,664,029 |
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