ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,086,947 | 101,353,256 |
| 親投資信託受益証券 | 5,285,724,978 | 5,824,749,268 |
| 未収利息 | 164 | 83 |
| 流動資産合計 | 5,385,812,089 | 5,926,102,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,385,812,089 | 5,926,102,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,902,284 | 43,520,431 |
| 未払解約金 | － | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 319,431 | 417,254 |
| 未払委託者報酬 | 7,067,438 | 9,231,709 |
| その他未払費用 | 115,028 | 131,745 |
| 流動負債合計 | 50,404,181 | 53,351,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,404,181 | 53,351,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,290,228,469 | 4,352,043,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,045,179,439 | 1,520,708,363 |
| （分配準備積立金） | 1,202,630,773 | 1,006,409,966 |
| 元本等合計 | 5,335,407,908 | 5,872,751,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,335,407,908 | 5,872,751,469 |
| 負債純資産合計 | 5,385,812,089 | 5,926,102,607 |
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