ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,169,667 | 100,086,947 |
| 親投資信託受益証券 | 3,819,671,437 | 5,285,724,978 |
| 未収利息 | 95 | 164 |
| 流動資産合計 | 3,877,841,199 | 5,385,812,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,877,841,199 | 5,385,812,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,228,671 | 42,902,284 |
| 未払受託者報酬 | 277,098 | 319,431 |
| 未払委託者報酬 | 6,130,723 | 7,067,438 |
| その他未払費用 | 141,619 | 115,028 |
| 流動負債合計 | 10,778,111 | 50,404,181 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,778,111 | 50,404,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,228,671,401 | 4,290,228,469 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -361,608,313 | 1,045,179,439 |
| （分配準備積立金） | 345,205,296 | 1,202,630,773 |
| 元本等合計 | 3,867,063,088 | 5,335,407,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,867,063,088 | 5,335,407,908 |
| 負債純資産合計 | 3,877,841,199 | 5,385,812,089 |
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