ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,947 | 14,673 |
| 有価証券売買等損益 | 679,024,290 | 944,362,058 |
| 営業収益合計 | 679,037,237 | 944,376,731 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,108,933 | 2,810,632 |
| 委託者報酬 | 46,660,044 | 62,185,152 |
| その他費用 | 131,745 | 175,614 |
| 営業費用合計 | 48,900,722 | 65,171,398 |
| 全事業営業利益 | 630,136,515 | 879,205,333 |
| 当期経常利益 | 630,136,515 | 879,205,333 |
| 当年度純利益 | 630,136,515 | 879,205,333 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,217,884 | 6,350,287 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,520,708,363 | 2,310,480,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,610,943 | 316,066,466 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,610,943 | 316,066,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 528,330,696 | 116,527,907 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 528,330,696 | 116,527,907 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 239,105,722 | 282,621,332 |
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