ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月10日 至 2016年9月9日 | 自 2016年9月10日 至 2017年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 208,210,859 | 2,187,610,882 |
| 営業収益合計 | 208,210,860 | 2,187,610,882 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,789 | 22,028 |
| 受託者報酬 | 3,440,058 | 3,755,607 |
| 委託者報酬 | 76,111,168 | 83,092,910 |
| その他費用 | 216,054 | 216,648 |
| 営業費用合計 | 79,777,069 | 87,087,193 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 128,433,791 | 2,100,523,689 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 128,433,791 | 2,100,523,689 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 128,433,791 | 2,100,523,689 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,751,125 | 4,048,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,396,296 | 2,674,340,543 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,013,003 | 76,432,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,013,003 | 76,432,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,810,586 | 33,742,008 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,810,586 | 33,742,008 |
| 分配金 | 415,487,968 | 415,221,211 |
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