ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月9日 | 自 2018年3月10日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -16,532,795 | -621,632,006 |
| 営業収益合計 | -16,532,795 | -621,632,006 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 98,989 | 146,244 |
| 受託者報酬 | 4,509,004 | 7,479,112 |
| 委託者報酬 | 99,761,594 | 165,475,278 |
| その他費用 | 217,968 | 245,184 |
| 営業費用合計 | 104,587,555 | 173,345,818 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -121,120,350 | -794,977,824 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -121,120,350 | -794,977,824 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -121,120,350 | -794,977,824 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,418,236 | -14,498,666 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,055,924,543 | 3,733,560,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,930,079,640 | 1,560,722,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,930,079,640 | 1,560,722,404 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,031,386 | 318,738,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,031,386 | 318,738,545 |
| 分配金 | 563,837,650 | 783,868,714 |
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