ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月10日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -621,632,006 | -1,204,815,901 |
| 営業収益合計 | -621,632,006 | -1,204,815,901 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 146,244 | 93,324 |
| 受託者報酬 | 7,479,112 | 7,384,448 |
| 委託者報酬 | 165,475,278 | 163,380,773 |
| その他費用 | 245,184 | 250,936 |
| 営業費用合計 | 173,345,818 | 171,109,481 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -794,977,824 | -1,375,925,382 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -794,977,824 | -1,375,925,382 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -794,977,824 | -1,375,925,382 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -14,498,666 | -3,879,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,733,560,530 | 1,644,354,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,722,404 | 335,724,771 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,722,404 | 335,724,771 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 318,738,545 | 160,446,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 318,738,545 | 160,446,696 |
| 分配金 | 783,868,714 | 892,437,789 |
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