ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 200,453,374 | -1,683,689,374 |
| 営業収益合計 | 200,453,374 | -1,683,689,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,074 | 64,800 |
| 受託者報酬 | 7,308,519 | 7,832,806 |
| 委託者報酬 | 161,700,993 | 173,300,780 |
| その他費用 | 219,466 | 220,545 |
| 営業費用合計 | 169,300,052 | 181,418,931 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,153,322 | -1,865,108,305 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,153,322 | -1,865,108,305 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,153,322 | -1,865,108,305 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,665,081 | 25,472,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 811,106,682 | -1,887,979,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,564,426 | 236,123,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,564,426 | 236,123,810 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,296,136 | 146,930,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,296,136 | 146,930,665 |
| 分配金 | 932,004,838 | 897,699,069 |
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