有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2019年 9月10日 至 2020年 3月 9日 | 当期 自 2020年 3月10日 至 2020年 9月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,683,689,374 | 2,236,877,336 | |
| 営業収益合計 | △1,683,689,374 | 2,236,877,336 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 64,800 | 52,500 | |
| 受託者報酬 | 7,832,806 | 6,887,764 | |
| 委託者報酬 | 173,300,780 | 152,391,726 | |
| その他費用 | 220,545 | 252,765 | |
| 営業費用合計 | 181,418,931 | 159,584,755 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,865,108,305 | 2,077,292,581 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,865,108,305 | 2,077,292,581 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,865,108,305 | 2,077,292,581 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,472,379 | △2,518,109 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 811,106,682 | △1,887,979,926 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,123,810 | 95,540,078 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 95,540,078 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,123,810 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,930,665 | 152,450,747 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,930,665 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 152,450,747 | |
| 分配金 | 897,699,069 | 599,569,836 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,887,979,926 | △464,649,741 | |
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